Investlytic Investlytic
Logga in Gratis konto
Svenska
🕒 Senaste uppdateringen: laddar...

Aktie Vale S.A. VALE

Vale S.A. — Investlytic-betyg 1/5 på de fem kriterierna.

-
-
20/ 100
Score Investlytic · 5 kriterier

Analys pågår...

Investlytic-betyg: 1/5 kriterier uppfyllda.

  • ❌ Kurstrend ej uppfylld
  • ❌ Tillväxt ej uppfylld
  • ❌ Skuld ej uppfylld
  • ✅ P/E uppfyllt
  • ❌ Korrektion ej uppfylld

Kurstrend

Övergripande trend (8 år): otillräcklig uppgång (mindre än x1.5).

Kursförändring 2018 → 2019: 0.08%

Kursförändring 2019 → 2020: 26.97%

Kursförändring 2020 → 2021: -16.35%

Kursförändring 2021 → 2022: 21.04%

Kursförändring 2022 → 2023: -6.54%

Kursförändring 2023 → 2024: -44.07%

Kursförändring 2024 → 2025: 46.90%

Kursförändring 2025 → 2026: 3.22%

Kursförändring 2026 (innevarande år): 1.43%

Finansiell tillväxt

Omsättnings-CAGR (8 år): 0.64%

Vinst-CAGR (8 år): -13.56%

Tillväxtstatus: svag eller negativ trend (<1%/år) i omsättning och vinst.

Skuld

Skuldsättningsgrad (skuld/eget kapital): 0.58

Skuld/EK > 0.5 (högsta gräns).

P/E (pris/vinst)

P/E-tal: 20.54

P/E < 25.0 (högsta gräns).

Korrektion (6 månader)

Aktuell korrektion: 24.52% från toppen under 6 månader.

För stor korrektion (> 20.0%).

ÖVERVAKA
Aktien bedöms just nu.

Kriterier för modellen Investlytic

- / 5
🔒

Investlytic-betyget är reserverat för medlemmar

Score på 100, domarens avgörande (köp, övervaka, sälj) och detaljerade 5 kriterier · synliga med ett gratis konto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
02

Pristrend

Pris & trend

Interaktiv grafik →
Laddar diagram...

⚖️ Jämförelse med marknaden

Alla aktier →
AktieP/EDette/FPÖkad försäljningBetyg
Vale S.A.17,00,58−1,4 %🔒
Holcim Ltd97,30,62−2,1 %–
BASF Se27,80,74−0,5 %–
ArcelorMittal S.A.16,90,25−1,6 %–
Givaudan S.A.38,00,97+3,9 %–

Data från Investlytics screener. Betyget för den visade aktien är reserverat för medlemmar.

03

Detaljerad analys · Pristrend

-

🔒

Reserverat för medlemmar

Global trend för modellen och prisvariation per år · synliga med ett gratiskonto.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
04

Inkomst & rentabelhet

Försäljning och rentabelhet

🔒

Reserverat för medlemmar

Grafiken över inkomst och rentabelhet över 8 räkenskapsår · faktiska data utan prognoser.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
05

Finansiella indikatorer

🔒

Reserverat för medlemmar

18 indikatorer analyserade efter grupper av kriterier: värdering, lönsamhet, tillväxt, stabilitet, dividend och momentum.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
06

Årliga finansiella rapporter

RäkenskapsårFörsäljningRentabelhet MarginalBPA (EPS)Försäljningstillväx
🔒

Reserverat för medlemmar

De fullständiga årliga finansiella rapporterna: försäljning, rentabelhet, marginal och BPA över 8 räkenskapsår.

Skapa ett kostnadsfritt konto Logga in
+

Räkenskaper och finansiell hälsa

Balansräkning och kassaflöde publicerat av Vale S.A. under de senaste räkenskapsåren, soliditetspoäng och värdering genom diskonterade kassaflöden (DCF).

Övergripande översikt
genomsnittliga räkenskaper
enligt Altman Z, Piotroski och nettoskuld
Altman Z-score
1,60
riskzon (under 1,81)
Piotroski-poäng
7 / 9
7 till 9 : solida räkenskaper
Netto-skuld / EBITDA
1,69 x
måttlig skuld
Regnskapsår20212022202320242025
Likviditet och investeringar11,9 mdr4,8 mdr3,7 mdr5,0 mdr7,6 mdr
Total skuld17,2 mdr15,4 mdr16,8 mdr17,7 mdr19,4 mdr
Netto-skuld5,5 mdr10,7 mdr13,2 mdr12,8 mdr12,0 mdr
Eget kapital34,5 mdr35,9 mdr39,3 mdr33,4 mdr33,6 mdr
Totala tillgångar89,4 mdr86,9 mdr93,9 mdr80,3 mdr86,9 mdr
Operativt kassaflöde25,7 mdr11,5 mdr13,4 mdr9,4 mdr9,0 mdr
Investeringar (capex)5,0 mdr5,4 mdr6,0 mdr6,5 mdr6,0 mdr
Fritt kassaflöde20,6 mdr6,0 mdr7,4 mdr2,9 mdr3,1 mdr
Återköp av aktier5,5 mdr6,0 mdr2,7 mdr381 mn0
Utbetalda utdelningar13,5 mdr6,6 mdr5,6 mdr3,8 mdr3,6 mdr

Belopp i USD, valuta för publicerade räkenskaper.

Kvoter under 12 rullande månader

Kurs / vinst (P/E)22,80 x
Kurs / bokført värde1,28 x
Avkastning på eget kapital (ROE)5,8 %
Avkastning på investerat kapital (ROIC)5,5 %
Nettomarginal5,2 %
Skuld / eget kapital0,58 x
Likviditetsgrad1,19 x
Räntetäckning7,11 x
Avkastning på fritt kassaflöde8,1 %

Altman Z : risk för konkurs uppskattad utifrån balansräkningen och resultatet. Piotroski : 9 tester på lönsamhet, skuld och effektivitet. DCF : uppskattat värde baserat på framtida diskonterade kassaflöden, en modell och inte en prognos. Källa: årsredovisningar publicerade av företaget, data från 05/11/2026.

+

Utdelningar och resultat

Vale S.A. : historik över utdelningar, senaste utdelningar, aktiesplittningar och resultatpubliceringar.

Rytm
årligen
Senaste utdelning
0,395 USD
ex-utdelning den 13/08/2026
Senaste 12 månaderna
1,06 USD
antal utbetalningar: 2
År med uppgång
0
på rad
År med utbetalning
24
utan avbrott
00,681,352,032,702007 : 0,341 USD2008 : 0,562 USD20082009 : 0,480 USD2010 : 0,574 USD20102011 : 1,73 USD2012 : 1,15 USD20122013 : 0,874 USD2014 : 0,547 USD20142015 : 0,296 USD2016 : 0,0489 USD20162017 : 0,415 USD2018 : 0,549 USD20182019 : 0,347 USD2020 : 0,427 USD20202021 : 2,70 USD2022 : 1,47 USD20222023 : 1,23 USD2024 : 1,01 USD20242025 : 1,39 USD2026 : 0,395 USD2026

Årlig utdelning per aktie (USD), justerade belopp för splittningar. Ljus stapel: innevarande år, ofullständig. Röd stapel: minskning jämfört med föregående år.

Senaste utdelningsposter

Ex-utdelningBeloppBetalning
13/08/20260,395 USD10/09/2026
12/12/20250,668 USD11/03/2026
13/08/20250,347 USD10/09/2025
10/03/20250,373 USD21/03/2025
12/12/20240,0905 USD21/03/2025
05/08/20240,371 USD11/09/2024
12/03/20240,544 USD26/03/2024
22/11/20230,474 USD08/12/2023

Resultatpubliceringar

DatumPublicerad EPSFörväntad EPSAvvikelse
29/10/20260,290,38-24,5 %
30/07/20260,360,41-12,2 %
28/04/20260,440,47-6,4 %
12/02/2026-0,900,57-257,9 %
30/10/20250,630,49+28,6 %
31/07/20250,500,34+47,1 %

Aktiesplittningar

DatumTransaktion
13/09/2007splittring: 2 aktier för 1
07/06/2006splittring: 2 aktier för 1
07/09/2004splittring: 3 aktier för 1

Faktiska data: historik över utdelningar och resultatkalender, hämtade den 05/11/2026. En tidigare utdelning garanterar inte nästa.

07

Åtgärder lika