Investlytic Investlytic
Zaloguj się Bezpłatne konto
Polski
🕒 Ostatnia aktualizacja: ładowanie...

Akcje Vale S.A. VALE

Vale S.A. — ocena Investlytic 1/5 w pięciu kryteriach.

-
-
20/ 100
Wartość punktowa Investlytic · 5 kryteria

Analiza w toku...

Ocena Investlytic: 1/5 spełnionych kryteriów.

  • ❌ Trend kursu niespełniony
  • ❌ Wzrost niespełniony
  • ❌ Zadłużenie niespełnione
  • ✅ C/Z spełniony
  • ❌ Korekta niespełniona

Trend kursu

Trend ogólny (8 lat): niewystarczający wzrost (mniej niż x1.5).

Zmiana kursu 2018 → 2019: 0.08%

Zmiana kursu 2019 → 2020: 26.97%

Zmiana kursu 2020 → 2021: -16.35%

Zmiana kursu 2021 → 2022: 21.04%

Zmiana kursu 2022 → 2023: -6.54%

Zmiana kursu 2023 → 2024: -44.07%

Zmiana kursu 2024 → 2025: 46.90%

Zmiana kursu 2025 → 2026: 3.22%

Zmiana kursu 2026 (bieżący rok): 1.43%

Wzrost finansowy

CAGR przychodów (8 lat): 0.64%

CAGR zysków (8 lat): -13.56%

Status wzrostu: słaby lub spadkowy trend (<1%/rok) przychodów i zysków.

Zadłużenie

Wskaźnik dług/kapitał własny: 0.58

Dług/KW > 0.5 (próg maksymalny).

C/Z (cena/zysk)

Wskaźnik C/Z: 20.54

C/Z < 25.0 (próg maksymalny).

Korekta (6 mies.)

Obecna korekta: 24.52% od szczytu z 6 mies.

Zbyt głęboka korekta (> 20.0%).

ŚLEDZIĆ
Walor jest w trakcie oceny.

Kryteria modelu Investlytic

- / 5
🔒

Ocena Investlytic zastrzeżona dla członków

Punkty na 100, wyrok modelu (kupować, śledzić, sprzedawać) oraz szczegółowe informacje o 5 kryteriach · widoczne z darmowym kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
02

Trend ceny

Kurs & trend

Interaktywny wykres →
Ładowanie wykresu...

⚖️ Porównanie z rynek

Wszystkie akcje →
WalorP/EDette/FPWzrost przych.Ocena
Vale S.A.17,00,58−1,4 %🔒
Holcim Ltd97,30,62−2,1 %–
BASF Se27,80,74−0,5 %–
ArcelorMittal S.A.16,90,25−1,6 %–
Givaudan S.A.38,00,97+3,9 %–

Dane z ekranowania Investlytic. Ocena pozycji sprawdzonych jest dostępna dla członków.

03

Szczegółowa analiza · Tendencja ceny

-

🔒

Zarezerwowane dla członków

Globalna tendencja modelu i zmiany cen rok po roku · dostępne za darmo z kontem.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
04

Przychody i zyski

Przychody i zysk netto

🔒

Zarezerwowane dla członków

Wykres przychodów i zysku netto na 8 okresach · rzeczywiste dane, bez prognozy.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
05

Finansowe wskaźniki

🔒

Zarezerwowane dla członków

18 wskaźników przeanalizowanych według kryteriów grup: wartościowanie, zysk z inwestycji, wzrost,稳健的翻译应该包含所有给定的字符串翻译成波兰语，但是上述回答并没有提供完整的翻译内容。根据要求，我将按照格式提供所有条目的翻译：

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
06

Roczne stanach finansowych

OkresPrzychodyZysk netto Margines nettoBPA (EPS)Wzrost CA
🔒

Zarezerwowane dla członków

Pełne roczne stanach finansowych: przychody, zysk netto, margines i BPA na 8 okresach.

Utwórz darmowy konto Zaloguj się
+

Sprawozdania i kondycja finansowa

Bilans i przepływy pieniężne opublikowane przez Vale S.A. w ostatnich okresach, wyniki solidności i wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Przegląd ogólny
wyniki średnie
według Altman Z, Piotroski i długu netto
Altman Z-score
1,60
strefa ryzyka (poniżej 1,81)
Wynik Piotroski
7 / 9
7 do 9: solidne wyniki
Dług netto / EBITDA
1,69 x
umiarkowany dług
Rok obrotowy20212022202320242025
Gotówka i inwestycje11,9 mld4,8 mld3,7 mld5,0 mld7,6 mld
Całkowity dług17,2 mld15,4 mld16,8 mld17,7 mld19,4 mld
Dług netto5,5 mld10,7 mld13,2 mld12,8 mld12,0 mld
Kapitał własny34,5 mld35,9 mld39,3 mld33,4 mld33,6 mld
Aktywa całkowite89,4 mld86,9 mld93,9 mld80,3 mld86,9 mld
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej25,7 mld11,5 mld13,4 mld9,4 mld9,0 mld
Inwestycje (capex)5,0 mld5,4 mld6,0 mld6,5 mld6,0 mld
Free cash-flow20,6 mld6,0 mld7,4 mld2,9 mld3,1 mld
Spłaty akcji5,5 mld6,0 mld2,7 mld381 mln0
Wypłacone dywidendy13,5 mld6,6 mld5,6 mld3,8 mld3,6 mld

Kwoty w USD, waluta opublikowanych wyników.

Wskaźniki w 12-miesięcznym oknie kroczącym

Kurs / zysk (P/E)22,80 x
Kurs / wartość księgowa1,28 x
Rentowność kapitału własnego (ROE)5,8 %
Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC)5,5 %
Marża netto5,2 %
Dług / kapitał własny0,58 x
Wskaźnik płynności bieżącej1,19 x
Pokrycie odsetek7,11 x
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych8,1 %

Altman Z: ryzyko upadłości oszacowane na podstawie bilansu i wyniku. Piotroski: 9 testów rentowności, długu i efektywności. DCF: wartość oszacowana na podstawie zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, model, a nie prognoza. Źródło: roczne sprawozdania finansowe opublikowane przez spółkę, dane z 05/11/2026.

+

Dywidendy i wyniki

Vale S.A.: historia dywidend, ostatnie wypłaty, podziały akcji i publikacje wyników.

Rytm
roczny
Ostatnia dywidenda
0,395 USD
ex-dywidenda 13/08/2026
12 ostatnich miesięcy
1,06 USD
liczba wypłat: 2
Lata wzrostów
0
pod rząd
Lata wypłat
24
bez przerwy
00,681,352,032,702007 : 0,341 USD2008 : 0,562 USD20082009 : 0,480 USD2010 : 0,574 USD20102011 : 1,73 USD2012 : 1,15 USD20122013 : 0,874 USD2014 : 0,547 USD20142015 : 0,296 USD2016 : 0,0489 USD20162017 : 0,415 USD2018 : 0,549 USD20182019 : 0,347 USD2020 : 0,427 USD20202021 : 2,70 USD2022 : 1,47 USD20222023 : 1,23 USD2024 : 1,01 USD20242025 : 1,39 USD2026 : 0,395 USD2026

Roczna dywidenda na akcję (USD), kwoty dostosowane do podziałów. Jasny pasek: bieżący rok, niekompletny. Czerwony pasek: spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Ostatnie oddzielenia

Ex-dywidendaKwotaPłatność
13/08/20260,395 USD10/09/2026
12/12/20250,668 USD11/03/2026
13/08/20250,347 USD10/09/2025
10/03/20250,373 USD21/03/2025
12/12/20240,0905 USD21/03/2025
05/08/20240,371 USD11/09/2024
12/03/20240,544 USD26/03/2024
22/11/20230,474 USD08/12/2023

Publikacje wyników

DataOpublikowane EPSOczekiwane EPSOdchylenie
29/10/20260,290,38-24,5 %
30/07/20260,360,41-12,2 %
28/04/20260,440,47-6,4 %
12/02/2026-0,900,57-257,9 %
30/10/20250,630,49+28,6 %
31/07/20250,500,34+47,1 %

Podziały akcji

DataOperacja
13/09/2007podział : 2 akcji na 1
07/06/2006podział : 2 akcji na 1
07/09/2004podział : 3 akcji na 1

Dane faktyczne: historia wypłat i kalendarz wyników, pobrane w dniu 05/11/2026. Przeszła dywidenda nie gwarantuje kolejnej.

07

Podobne akcje