Nederlands
Français
English
Español
Deutsch
Italiano
Português
Polski
Română
Svenska
Dansk
Suomi
Čeština
Ελληνικά
Magyar
SlovenčinaData tijdelijk niet beschikbaar
Het is onmogelijk om de analyse voor « - » voorlopig. Probeer opnieuw over enkele minuten.
Investlytic-score: 1/5 criteria gehaald.
- ❌ Koerstrend niet gehaald
- ❌ Groei niet gehaald
- ❌ Schuld niet gehaald
- ✅ K/W gehaald
- ❌ Correctie niet gehaald
Koerstrend
Algemene trend (8 jaar): onvoldoende stijging (minder dan x1.5).
Koersverandering 2018 → 2019: 0.08%
Koersverandering 2019 → 2020: 26.97%
Koersverandering 2020 → 2021: -16.35%
Koersverandering 2021 → 2022: 21.04%
Koersverandering 2022 → 2023: -6.54%
Koersverandering 2023 → 2024: -44.07%
Koersverandering 2024 → 2025: 46.90%
Koersverandering 2025 → 2026: 3.22%
Koersverandering 2026 (lopend jaar): 1.43%
Financiële groei
Omzet-CAGR (8 jaar): 0.64%
Winst-CAGR (8 jaar): -13.56%
Groeistatus: zwakke of negatieve trend (<1%/jaar) in omzet en winst.
Schuld
Schuld/eigen vermogen: 0.58
Schuld/EV > 0.5 (maximumdrempel).
K/W (koers/winst)
K/W-verhouding: 20.54
K/W < 25.0 (maximumdrempel).
Correctie (6 maanden)
Huidige correctie: 24.52% onder de top van de afgelopen 6 maanden.
Te sterke correctie (> 20.0%).
Criteria van het model Investlytic
- / 5Free with the Investlytic logo. Paste this line into your page: options.
<script src="https://investlytic.co/encart.js" data-symbole="VALE" data-lang="en"></script>Prijsontwikkeling
Prijs & trend
Interactief grafiek →💰 Dividend
Dividendenaftrekking →⚖️ Vergelijking met de markt
Alle aandelen →| Aandeel | P/E | Dette/FP | Croissance omzet | Score |
|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 17,0 | 0,58 | −1,4 % | 🔒 |
| Holcim Ltd | 97,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
| BASF Se | 27,8 | 0,74 | −0,5 % | – |
| ArcelorMittal S.A. | 16,9 | 0,25 | −1,6 % | – |
| Givaudan S.A. | 38,0 | 0,97 | +3,9 % | – |
Data van de schermingslijst van Investlytic. De score van het aandeel is alleen beschikbaar voor leden.
Detailanalyse · Prijsontwikkeling
-
Omzet & winst
Omzet en netto winst
Financiële indicatoren
Jaarlijkse financiële staten
| Boekjaar | Omzet | Netto winst | Netto margin | BPA (EPS) | Groei omzet |
|---|
Rekeningen en financiële gezondheid
Balans en kasstroom gepubliceerd door Vale S.A. over de laatste boekjaren, soliditeitsscores en waardering door gedisconteerde kasstromen (DCF).
| boekjaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom en beleggingen | 11,9 mld. | 4,8 mld. | 3,7 mld. | 5,0 mld. | 7,6 mld. |
| Totale schuld | 17,2 mld. | 15,4 mld. | 16,8 mld. | 17,7 mld. | 19,4 mld. |
| Netto schuld | 5,5 mld. | 10,7 mld. | 13,2 mld. | 12,8 mld. | 12,0 mld. |
| Eigen vermogen | 34,5 mld. | 35,9 mld. | 39,3 mld. | 33,4 mld. | 33,6 mld. |
| Totale activa | 89,4 mld. | 86,9 mld. | 93,9 mld. | 80,3 mld. | 86,9 mld. |
| Operationele kasstroom | 25,7 mld. | 11,5 mld. | 13,4 mld. | 9,4 mld. | 9,0 mld. |
| Investeringen (capex) | 5,0 mld. | 5,4 mld. | 6,0 mld. | 6,5 mld. | 6,0 mld. |
| Free cash-flow | 20,6 mld. | 6,0 mld. | 7,4 mld. | 2,9 mld. | 3,1 mld. |
| Aandeleninkoop | 5,5 mld. | 6,0 mld. | 2,7 mld. | 381 mln. | 0 |
| Uitbetaalde dividenden | 13,5 mld. | 6,6 mld. | 5,6 mld. | 3,8 mld. | 3,6 mld. |
Bedragen in USD, valuta van de gepubliceerde rekeningen.
Ratio's over 12 rollende maanden
Altman Z: geschat risico op faillissement op basis van de balans en het resultaat. Piotroski: 9 tests op winstgevendheid, schuld en efficiëntie. DCF: geschatte waarde op basis van toekomstige gedisconteerde kasstromen, een model en geen voorspelling. Bron : jaarrekeningen gepubliceerd door het bedrijf, gegevens van 05/11/2026.
Dividenden en resultaten
Vale S.A. : dividendhistorie, laatste ex-dividenddata, aandelssplitsingen en resultaatpublicaties.
Jaarlijks dividend per aandeel (USD), aangepaste bedragen van splitsingen. Lichte balk: huidig jaar, onvolledig. Rode balk: daling ten opzichte van het vorige jaar.
Laatste splitsingen
| Ex-dividend | Bedrag | Betaling |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,395 USD | 10/09/2026 |
| 12/12/2025 | 0,668 USD | 11/03/2026 |
| 13/08/2025 | 0,347 USD | 10/09/2025 |
| 10/03/2025 | 0,373 USD | 21/03/2025 |
| 12/12/2024 | 0,0905 USD | 21/03/2025 |
| 05/08/2024 | 0,371 USD | 11/09/2024 |
| 12/03/2024 | 0,544 USD | 26/03/2024 |
| 22/11/2023 | 0,474 USD | 08/12/2023 |
Resultaatpublicaties
| Datum | Gepubliceerde EPS | Verwachte EPS | Afwijking |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 0,29 | 0,38 | -24,5 % |
| 30/07/2026 | 0,36 | 0,41 | -12,2 % |
| 28/04/2026 | 0,44 | 0,47 | -6,4 % |
| 12/02/2026 | -0,90 | 0,57 | -257,9 % |
| 30/10/2025 | 0,63 | 0,49 | +28,6 % |
| 31/07/2025 | 0,50 | 0,34 | +47,1 % |
Aandelssplitsingen
| Datum | Transactie |
|---|---|
| 13/09/2007 | splitsing: 2 aandelen voor 1 |
| 07/06/2006 | splitsing: 2 aandelen voor 1 |
| 07/09/2004 | splitsing: 3 aandelen voor 1 |
Feitelijke gegevens : geschiedenis van uitkeringen en resultaatkalender, opgehaald op 05/11/2026. Een vorig dividend garandeert niet het volgende.