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Investlytic-Note: 1/5 Kriterien erfüllt.
- ❌ Kurstrend nicht erfüllt
- ❌ Wachstum nicht erfüllt
- ❌ Verschuldung nicht erfüllt
- ✅ KGV erfüllt
- ❌ Korrektur nicht erfüllt
Kurstrend
Gesamttrend (8 Jahre): unzureichender Anstieg (weniger als x1.5).
Kursveränderung 2018 → 2019: 0.08%
Kursveränderung 2019 → 2020: 26.97%
Kursveränderung 2020 → 2021: -16.35%
Kursveränderung 2021 → 2022: 21.04%
Kursveränderung 2022 → 2023: -6.54%
Kursveränderung 2023 → 2024: -44.07%
Kursveränderung 2024 → 2025: 46.90%
Kursveränderung 2025 → 2026: 3.22%
Kursveränderung 2026 (laufendes Jahr): 1.43%
Finanzielles Wachstum
Umsatz-CAGR (8 Jahre): 0.64%
Gewinn-CAGR (8 Jahre): -13.56%
Wachstumsstatus: schwacher oder negativer Trend (<1%/Jahr) bei Umsatz und Gewinn.
Verschuldung
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital): 0.58
Schulden/EK > 0.5 (Höchstwert).
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
KGV: 20.54
KGV < 25.0 (Höchstwert).
Korrektur (6 Monate)
Aktuelle Korrektur: 24.52% unter dem Hoch der letzten 6 Monate.
Zu starke Korrektur (> 20.0%).
Kriterien des Modells Investlytic
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Preis & Trend
Interaktives Diagramm →💰 Dividende
Dividendenrangliste →⚖️ Vergleich mit dem Markt
Alle Aktien →| Titel | P/E | Dette/FP | Wachstum Umsatz | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Vale S.A. | 17,0 | 0,58 | −1,4 % | 🔒 |
| Holcim Ltd | 97,3 | 0,62 | −2,1 % | – |
| BASF Se | 27,8 | 0,74 | −0,5 % | – |
| ArcelorMittal S.A. | 16,9 | 0,25 | −1,6 % | – |
| Givaudan S.A. | 38,0 | 0,97 | +3,9 % | – |
Daten des Screener von Investlytic. Die Bewertung des betrachteten Titels ist nur für Mitglieder verfügbar.
Detailierte Analyse · Preisentwicklung
-
Einnahmen & Gewinne
Umsatz und nettoertrag
Finanzielle Indikatoren
Jährliche Finanzbilanzen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettoertrag | Nettomarge | BPA (EPS) | Umsatzwachstum |
|---|
Abschlüsse und finanzielle Gesundheit
Bilanz und Cashflow veröffentlicht von Vale S.A. in den letzten Geschäftsjahren, Soliditätsbewertungen und Bewertung durch abgezogene Cashflows (DCF).
| Geschäftsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidität und Anlagen | 11,9 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | 17,2 Mrd. | 15,4 Mrd. | 16,8 Mrd. | 17,7 Mrd. | 19,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 5,5 Mrd. | 10,7 Mrd. | 13,2 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 34,5 Mrd. | 35,9 Mrd. | 39,3 Mrd. | 33,4 Mrd. | 33,6 Mrd. |
| Aktiva insgesamt | 89,4 Mrd. | 86,9 Mrd. | 93,9 Mrd. | 80,3 Mrd. | 86,9 Mrd. |
| Operativer Cashflow | 25,7 Mrd. | 11,5 Mrd. | 13,4 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investitionen (Capex) | 5,0 Mrd. | 5,4 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Free Cashflow | 20,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 7,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Aktienrückkäufe | 5,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 381 Mio. | 0 |
| Ausgezahlte Dividenden | 13,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,6 Mrd. |
Beträge in USD, Währung der veröffentlichten Konten.
Kennzahlen auf 12 gleitende Monate
Altman Z: geschätztes Ausfallrisiko basierend auf der Bilanz und dem Ergebnis. Piotroski: 9 Tests zu Rentabilität, Schulden und Effizienz. DCF: geschätzter Wert basierend auf abgezogenen zukünftigen Cashflows, ein Modell und keine Prognose. Quelle: vom Unternehmen veröffentlichte Jahresabschlüsse, Daten vom 05/11/2026.
Dividenden und Ergebnisse
Vale S.A.: Dividendenhistorie, letzte Ausschüttungen, Aktiensplittungen und Ergebnisveröffentlichungen.
Jährliche Dividende pro Aktie (USD), angepasste Beträge der Spaltungen. Klarer Balken: laufendes Jahr, unvollständig. Roter Balken: Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
Letzte Abspaltungen
| Ex-Dividende | Betrag | Zahlung |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,395 USD | 10/09/2026 |
| 12/12/2025 | 0,668 USD | 11/03/2026 |
| 13/08/2025 | 0,347 USD | 10/09/2025 |
| 10/03/2025 | 0,373 USD | 21/03/2025 |
| 12/12/2024 | 0,0905 USD | 21/03/2025 |
| 05/08/2024 | 0,371 USD | 11/09/2024 |
| 12/03/2024 | 0,544 USD | 26/03/2024 |
| 22/11/2023 | 0,474 USD | 08/12/2023 |
Ergebnisveröffentlichungen
| Datum | Veröffentlichtes EPS | Erwartetes EPS | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 0,29 | 0,38 | -24,5 % |
| 30/07/2026 | 0,36 | 0,41 | -12,2 % |
| 28/04/2026 | 0,44 | 0,47 | -6,4 % |
| 12/02/2026 | -0,90 | 0,57 | -257,9 % |
| 30/10/2025 | 0,63 | 0,49 | +28,6 % |
| 31/07/2025 | 0,50 | 0,34 | +47,1 % |
Aktiensplittungen
| Datum | Transaktion |
|---|---|
| 13/09/2007 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
| 07/06/2006 | Spaltung: 2 Aktien für 1 |
| 07/09/2004 | Spaltung: 3 Aktien für 1 |
Faktische Daten: Historie der Ausschüttungen und Ergebniskalender, abgelesen am 05/11/2026. Eine vergangene Dividende garantiert nicht die nächste.